Position Sizing: Hoeveel Moet Je Risicoen?
De meeste beginners focussen op welke trades ze moeten nemen. Maar de echte sleutel tot succes ligt niet in welke trades, maar in hoe groot.
Wat Is Position Sizing?
Position sizing is het bepalen van hoeveel kapitaal je riskeert op een enkele trade. Het is niet hetzelfde als je inleg - het is het bedrag dat je kunt verliezen als je stop loss geraakt wordt.
De 1-2% Regel
De meest aanbevolen regel is: riskeer niet meer dan 1-2% van je rekening per trade. Als je €10.000 hebt, riskeer je maximaal €100-€200 per trade.
Waarom Dit Zo Belangrijk Is
Stel je voor dat je 10% riskeert per trade en je verliest 5 keer achter elkaar. Dat is 50% van je rekening weg. Om dat terug te winnen, moet je 100% winst maken.
Met 1% risico en 5 verliezen achter elkaar verlies je slechts 5%. Dat is te overleven en terug te winnen.
Hoe Je Je Positiegrootte Bepaalt
- Bepaal je rekeninggrootte: Bijvoorbeeld €10.000
- Bepaal je risico: 1% = €100
- Bepaal je stop loss afstand: Bijvoorbeeld 50 pips
- Bereken je positiegrootte: €100 / 50 pips = €2 per pip
- Kies je lotgrootte: €2 per pip = 0.2 lot (bij EUR/USD)
Variabele Factoren
Stop Loss Afstand
Een grotere stop loss betekent een kleinere positie. Een kleinere stop loss betekent een grotere positie. Het risico blijft hetzelfde.
Volatiliteit
In volatielere markten moet je mogelijk je risico verlagen. De markt kan sneller bewegen dan verwacht.
Correlatie
Als je meerdere posities hebt die met elkaar correleren (bijvoorbeeld EUR/USD en GBP/USD), verhoogt dat je werkelijke risico.
Veelgemaakte Fouten
Vaste Lotgrootte
Veel traders gebruiken altijd dezelfde lotgrootte. Dit betekent dat hun risico varieert afhankelijk van de stop loss afstand.
Te Veel Risico
Wanneer je een goede reeks hebt, is de neiging om groter te gaan. Dit is gevaarlijk. Blijf bij je regels.
Geen Rekening Houden Met Correlatie
Als je 5 EUR/USD posities hebt, riskeer je eigenlijk 5x je normale risico op dezelfde beweging.
Conclusie
Position sizing is misschien wel de belangrijkste skill in trading. Het verschil tussen een winnaar en een verliezer is vaak niet welke trades ze nemen, maar hoeveel ze risicoen. Beheers het, en je hebt een enorme voorsprong.
